本站消息，5月31日，英大通佑一年定开债最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.0508元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨2.71%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

英大通佑一年定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.96%，无现金类资产。

资料显示，奕瑞转债信用级别为“AA”，债券期限6年（2、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名奕瑞科技，正股最新价为178.51元，转股开始日为2023年4月28日，转股价为229.82元。

资料显示，利元转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名利元亨，正股最新价为25.07元，转股开始日为2023年4月28日，转股价为45元。

该基金的基金经理为易祺坤、吕一楠、韩坪，基金经理易祺坤于2022年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.11%。基金经理吕一楠于2022年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.11%。基金经理韩坪于2023年6月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.28%。

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